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財務ハイライト

(単位:百萬円)

  19/3期 20/3期
営業活動によるキャッシュ?フロー
  稅金等調整前當期純利益6,1644,472
  減価償卻費233528
  減損損失2432
  貸倒引當金の増減額▲ 155▲ 82
  売上債権の増減額▲ 2,8691,711
  破産更生債権等の増減5389
  棚卸資産の増減額▲ 1,520▲ 861
  仕入債務の増減額289▲ 3,612
  その他245▲ 143
  小計2,4662,134
  受取利息及び受取配當金10679
  支払利息▲ 4▲ 28
  法人稅等の支払額▲ 1,558▲ 1,786
  営業活動によるキャッシュ?フロー1,009398
投資活動によるキャッシュ?フロー
  有形固定資産の取得による支出▲ 232▲ 308
  無形固定資産の取得による支出▲ 70▲ 90
  投資不動産の賃貸による収入7176
  保険積立金の積立による支出▲ 570
  保険返戻による収入3780
  その他▲ 1312
  投資活動によるキャッシュ?フロー74▲ 309
財務活動によるキャッシュ?フロー
  短期借入金の純増減額31▲ 81
  配當金の支払額▲ 1,432▲ 1,432
  その他0▲ 233
財務活動によるキャッシュ?フロー▲ 1,401▲ 1,747
現金及び現金同等物に係る換算差額138▲ 669
現金及び現金同等物の増減額▲ 179▲ 2,327
現金及び現金同等物の期首殘高25,89325,714
現金及び現金同等物の期末殘高25,71423,387
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